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瑞达期货:沪镍承压回落 陷入区间调整

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 内外走势:周四LME镍承压下滑,截至北京时间15:00,3个月伦镍报17955美元/吨,日跌1.02%。沪镍主力2107合约承压回落,日内最高133520元/吨,最低130540元/吨,收盘131110元/吨,较上一交易日收盘价跌1.27%;成交量502026手,日增20066手;持仓114647手,日减14774手。基差1740元/吨;沪镍2107-2108月价差310元/吨。

  市场焦点:(1)美国10年期国债收益率一个月来首次跌至1.5%以下,创一个月新低。(2)北京时间6月10日20:30,美国将公布5月份CPI数据,市场预计美国5月核心CPI年率未季调上涨3.5%,将创28年来最大增速。(3)美国4月未加工镍出口量29.10吨,高于3月的24.73吨;进口量859.06吨,高于3月的750.93吨。(4)据51BXG,2021年5月国内规模以上宽幅冷轧钢企冷轧产量合计130.85万吨,环比增5.51万吨,增幅4.39%。其中300系产量68.79万吨,环比增6.06万吨,增幅9.65%。

  现货分析:6月10日SMM现货1#电解镍报价131800-133900元/吨,均价132850元/吨,日跌550元/吨。长江有色网报道,随着期镍走低,下游重新入市采购,贸易商存在一定补货需求,逢低接货有所增加,市场成交略有好转。

  仓单库存:周四沪镍仓单合计6711吨,日减90吨,连降4日;6月9日,LME镍库存为241260吨,日减132吨,连降17日。

  主力持仓:沪镍主力2107合约前20名多头持仓66809手,日减11794手,空头持仓67990手,日减7891手,净多持仓1181手,日增3903手,多空均减,净空增加。

  行情研判:美国5月通胀数据即将公布,市场普遍预期将表现强劲,美联储提前缩紧政策的担忧再起,美元指数低位回升。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,原料紧张局面逐渐改善。目前下游观望情绪升温,需求有所转淡,不过下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,目前国内库存处于低位,镍价下方仍存支撑。技术上,沪镍主力2107合约持仓减量回落,陷入区间调整,预计后市震荡调整。操作上,建议在129500-133500元/吨附近轻仓操作,止损各1000元/吨。

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