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瑞达期货:沪镍震荡偏弱 库存下降趋势

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  内外走势:今日LME镍震荡调整,截至北京时间15:00,3个月伦镍报19020美元/吨,日涨0.37%。沪镍主力2111合约震荡偏弱,日内最高146120元/吨,最低142160元/吨,收盘143880元/吨,较上一交易日收盘价跌0.59%;成交576786,日增78750;持仓93506,日减-3256。基差620元/吨;沪镍2111-2112月价差1620元/吨。

  市场焦点:(1)IMF将2021年全球增长率预测从7月时的6.0%下调至5.9%,并维持2022年增长率预测在4.9%不变。(2)美国财政部部长耶伦坚持,美国通胀率上升将被证明是“暂时的”,同时她承认价格上涨的速度需要更长时间才能恢复正常。

  现货分析:SMM现货1#电解镍报价144200-144800元/吨,均价144500元/吨,日跌1250元/吨。长江有色网报道,今日国内现货镍价下跌,金川镍升水小幅上调,期镍下行提振下游采兴,商家逢低适量接单,交投氛围有所回暖,成交情况表现尚可。

  仓单库存:今日沪镍仓单合计3851吨,持平;LME镍库存为147060吨,日减720吨,连降11日。

  主力持仓:沪镍主力2111合约前20名多头持仓58755,-2661,空头持仓64164,-879,净持仓-5409,-1782,多空均减,净空增加。

  行情研判:美国财政部部长耶伦坚持通胀只是暂时的,不过美联储官员鹰派态度依旧较浓,美元指数预计偏强运行。基本面,国内镍矿库存增长缓慢,原料偏紧局面仍存,且国内镍铁厂亦受限电限产影响,镍铁紧张增加镍板替代需求。下游不锈钢因限产拖累需求,不过10月产量持稳为主,影响边际减弱;新能源需求表现依旧偏好。近期下游逢低备货意愿较高,国内外库存均呈现下降,支撑镍价低位回升。技术上,NI2111合约1小时MACD绿柱。操作上,建议143000-147000区间操作,止损各1500。

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