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大宗商品结算体系迈入规范发展新阶段

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期货日报4月23日报道:结算是大宗商品交易中的关键环节,一个国家或地区结算体系和结算制度成熟与否,直接关系到交易场所效率的高低和功能的发挥。4月19日,上海清算所和保税科技集团联合打造的大宗商品现货清算业务(下称清算通)正式启动。随着大宗商品交易场所逐步对接各地清算中心,金融基础设施和实体经济间构筑起一座坚实的桥梁,我国大宗商品结算体系逐步建立起大额实时、跨行跨境、规范高效的资金流通环境。

期货日报4月23日报道:结算是大宗商品交易中的关键环节,一个国家或地区结算体系和结算制度成熟与否,直接关系到交易场所效率的高低和功能的发挥。4月19日,上海清算所和保税科技集团联合打造的大宗商品现货清算业务(下称清算通)正式启动。随着大宗商品交易场所逐步对接各地清算中心,金融基础设施和实体经济间构筑起一座坚实的桥梁,我国大宗商品结算体系逐步建立起大额实时、跨行跨境、规范高效的资金流通环境。

  期货日报记者查阅资料了解到,清算通基于实体企业实体账户进行资金结算,保障资金安全性,且银行出具的资金凭证能够满足实体企业内控及地方税务机构的要求,为大宗商品交易建立了合规高效的资金结算体系;有效整合现货平台、交收仓库、银行等优势资源,形成线上交收闭环,实现秒级的钱货实时兑付,保障交收安全,提升交收效率;通过银行间支付清算体系对接多家银行,形成高效的跨行支付网络,实现所有实体企业的无障碍、低成本参与,助力扩大现货贸易规模;整合实现大宗商品现货市场的交易流、资金流、货物流合一,“三流合一”在提升数据监测有效性的同时,助力银行有针对性地叠加贸易融资,夯实供应链金融服务基础。

  据上海清算所数据显示,清算通自3月1日试运行,截至4月16日,共256家实体企业客户参与业务,累计承接1140笔化工现货交易,交割数量104.34万吨,清算金额57.22亿元(单边),充分体现出跨行实时支付的强大资金清算结算功能。

  记者从上海清算所了解到,之所以推出“清算通”,是由于大宗商品交易、资金清算、货物交割环节多需要现场实现,远程无接触的线上交割业务也因缺乏高效的支付结算体系支撑而受到限制。在此背景下,清算通应运而生。据上海清算所透露,未来将有更多能源化工、纺织原料、有色金属、铁矿石、钢铁、粮油等大宗商品上线交割。

  众所周知,结算制度的漏洞会给不法之人留有可乘之机,进而带来无法估量的经济损失。2008年3月,华夏商品交易所法人代表郭远锋携1.7亿元交易金潜逃至美国,华夏商品交易所的结算问题浮出水面,受害人多达20余万。此案引起各界对大宗商品交易场所结算资金安全问题的关注。

  曾经,大宗商品交易场所由于准入门槛过低,导致行业乱象丛生。四大国有银行出于风险考虑逐渐退出交易场所直联合作,第三方支付公司由于面临严重的信任危机被迫出局。自2015年开始,各地政府布局清算所,区域清算所在市场上相继亮相。特别是将清算纳入交易场所管理的硬约束机制,并以地方法规的形式强化,确保交易的合规,对交易资金“体外循环”的监管作用明显。例如,《北京市交易场所监督管理办法》明文规定:“交易场所所有交易业务数据及其业务系统应当接入全市统一的登记结算平台,对交易信息实现全面登记,满足交易全过程在线监管及资金统一结算的要求。登记结算平台的建设及运营机构接受市金融监管部门的监督管理。交易场所应当按照本市关于登记结算的监管要求建立第三方存管或托管制度,在全市统一的登记结算平台开设独立的结算账户,用于交易资金存托管。”而不少地方的交易场所监督管理办法也有类似规定,切实维护了各方资金安全。

  据期货日报记者了解,目前,已有北京、上海、江苏、山东、江西等地的登记结算中心与相关交易场所对接。从大宗商品交易场所发展趋势来看,无疑是即符合政策要求又符合大宗商品发展规律的必然选择。

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